Appariement à plusieurs opérations

Vous pouvez apparier le montant d'une opération téléchargée à plus d'une opération de QuickBooks.

Si l’appariement se fait en devise étrangère : vous ne pouvez choisir qu’une opération à apparier. Toutefois, si vous devez apparier plus qu'une opération, vous pouvez créer une opération de dépôt pour la différence. S'il y a une différence de montant entre devises, QuickBooks la gère automatiquement à l'arrière-plan. Il crée une écriture de journal de gain ou de perte pour la différence (Gain de change pour un crédit ou perte de change pour un débit). Pour voir la différence, exécutez un rapport de journal.

Mettons que vous avez reçu un paiement pour trois factures avec trois chèques de 100 $ chacun. À la banque, vous avez effectué un dépôt de 300 $. Dans ce cas, vous voulez apparier le montant téléchargé de 300 $ aux trois paiements de 100 $ que vous avez reçus pour ces factures.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur opérations > Banque.
2. Sélectionnez un compte dans les cartes dans la partie supérieure de la page.
3. Sélectionnez une opération qui représente plusieurs opérations de QuickBooks (comme un dépôt).
4. Cliquez sur le bouton Trouver d’autre opérations appariées.
5. Dans la fenêtre Apparier les opérations, sélectionnez les opérations qui correspondent au montant de l'opération téléchargée.

   Si vous ne voyez pas l’article recherché, il est possible qu’il ne se trouve pas dans la période analysée par QuickBooks. Essayez de changer la période dans les champs Du et Au.

6. Assurez-vous que le montant total correspond au montant téléchargé de l'une des façons suivantes :
• Si le montant total correspond au montant téléchargé, c'est très bien. Vous n’avez rien d’autre à faire.
• Si le montant total est supérieur au montant téléchargé, supprimez l'un de vos appariements jusqu’à ce que la différence soit égale zéro. Ou bien rajustez les montants des opérations de QuickBooks et réessayez l'appariement.
• Si le montant total est inférieur au montant téléchargé, sélectionnez d'autres appariements ou rajustez les montants des opérations de QuickBooks et réessayez l'appariement.
• Corrigez la différence pour traiter le montant restant.
7. Cliquez sur Enregistrer. De retour sur la page Banque, vous verrez que l’opération s’est déplacée vers l’onglet Dans QuickBooks.

Voir aussi

Recherches des opérations appariées

Correction de la différence dans une opération appariée

Types d’appariements pour les opérations téléchargées