Trouver les opérations appariées

Si QuickBooks ne peut pas trouver une opération appariée, ou s’il en trouve une qui est incorrecte, vous pouvez rechercher une meilleure correspondance.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Opérations > Banque.
2. Sélectionnez un compte dans les cartes dans la partie supérieure de la page et sélectionnez une opération. La ligne se développe pour vous afficher plus de détails.
3. Effectuez l’une des opérations suivantes :
• Cliquez sur Trouver une correspondance.
• Si l’élément bancaire affiche un appariement possible, cliquez sur Trouver d’autres appariements possibles.
4. Dans la fenêtre Apparier les opérations, choisissez si les opérations sont en devise locale ou en devise étrangère.
5. Dans la fenêtre Apparier les opérations, suivez l’une ou plusieurs des étapes suivantes :
   • Sélectionnez un type d’opération à partir de la liste Afficher.
   • Entrez un texte dans le champ Rechercher : un nom, une partie d’un nom, un montant, etc.
   • Entrez les datesDu et Au afin de définir une période de recherche.

   Si vous faites l’appariement d’une devise étrangère, QuickBooks cherchera les correspondances qui ne dépassent pas plus ou moins 10 % du total.

6. Quand vous trouvez ce que vous cherchez, cochez la case correspondante dans la liste de gauche.
7. Si l’appariement se fait en devise locale : Si le montant total est le même que celui de l’opération téléchargée, cliquez sur Enregistrer.
8. Si les montants sont différents, vous pouvez soit apparier à plusieurs opérations ou corriger la différence pour égaliser le montant.

   Si l’appariement se fait en devise étrangère : vous ne pouvez choisir qu’une opération à apparier. Toutefois, si vous devez apparier plus qu’une opération, vous pouvez créer une opération de dépôt pour la différence.

   S’il y a une différence de montant entre devises, QuickBooks il gère automatiquement à l’arrière-plan. Il crée une écriture de journal de gain ou de perte pour la différence (Gain de change pour un crédit ou perte de change pour un débit). Pour voir la différence, exécutez un rapport de journal.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, la page Apparier les opérations se ferme et l’opération passe dans l’onglet QuickBooks.

Voir aussi

Appariement à plusieurs opérations

Types d’appariements pour les opérations téléchargées