Déconnexion ou suppression d’un compte bancaire ou de carte de débit

Quelle est la différence entre la déconnexion et la suppression d’un compte?

Attention!Il y a une grande différence.

Lorsque vous déconnectez un compte :

• Il reste actif dans QuickBooks, mais vous empêchez QuickBooks de récupérer vos opérations à partir de votre banque.
• Vous pouvez reconnecter le compte plus tard, si vous le voulez.
• Toutes les opérations sous l’onglet Pour révision seront supprimées. Si les opérations ont plus de 90 jours, vous ne pourrez pas les télécharger dans QuickBooks à nouveau.

La suppression d’un compte dans QuickBooks pourrait entraîner des conséquences imprévues, donc il faut faire attention!

• Le compte sera désactivé dans QuickBooks. Vous ne le verrez plus, sauf si vous accédez à votre plan comptable et que vous utilisez la roue dentée pour afficher les comptes inactifs.
• Si le compte a un solde non nul, QuickBooks fera une opération de rajustement.
• Même si vous pouvez réactiver un compte qui a été supprimé, vous devrez peut-être apporter des corrections aux soldes et aux écritures de journal.
• Si les opérations dans le compte supprimé apparaissaient dans d’autres comptes dans QuickBooks, les opérations resteront dans les autres comptes. Par exemple, si vous supprimez un compte de carte de crédit, mais que vous régliez le solde de cette carte à partir de votre compte chèques, les paiements resteront dans le compte chèques et la mention (supprimé) figurera à côté du nom de la carte de crédit dans le champ Compte.

Si vous n’êtes pas sûr si vous pouvez supprimer un compte, demandez d’abord l’avis de votre comptable.

Pour déconnecter un compte :

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Opérations > Banque.

2. Sélectionnez le compte que vous voulez changer et cliquez ensuite sur l’icône du crayon > Modifier les infos sur le compte.
3. Dans la fenêtre Compte, cochez la case Déconnecter ce compte après l’enregistrement.
4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Le compte est conservé dans QuickBooks, mais les opérations ne seront plus téléchargées de votre banque à QuickBooks.

Si vous déconnectez ou supprimez un compte muni d’une connexion à liaison directe à une banque au Royaume-Uni et que vous voulez vous y reconnecter plus tard, vous devez refaire toute la procédure de connexion. Cela signifie que vous devrez remplir le formulaire d’autorisation, l’imprimer, le signer et le mettre à la poste.

Pour supprimer un compte :

1. Assurez-vous de bien comprendre l’incidence de la suppression complète d’un compte.

2. Cliquez sur la Roue dentée > Plan comptable.

3. Sélectionnez le compte à supprimer dans la liste.
4. Dans la colonne Action, cliquez sur la flèche descendante > Supprimer.
5. Confirmez que vous voulez supprimer le compte.

Le compte est désactivé dans QuickBooks. Vous ne le verrez plus dans le plan comptable.