Ajout de règles bancaires

Les règles dictent à QuickBooks ce qu’il faut faire avec les opérations bancaires non acceptées (téléchargées ou téléversées) qui répondent à des conditions particulières.

Pour ajouter une règle :

Dans la barre de navigation, cliquez sur Opérations > Banque.
Cliquez sur la flèche de déroulement Mise à jour et sélectionnez Gérer les règles.
Cliquez sur Nouvelle règle.
Saisissez un nom descriptif et indiquez si la règle s'applique à une opération d’entrée ou de sortie d’argent.

Les noms de règle ne peuvent comporter que des lettres, des chiffres et des espaces.

Sélectionnez le compte bancaire auquel la règle s’applique.

Configurez les conditions que QuickBooks doit chercher au moment du téléchargement d’éléments bancaires : N’oubliez pas que les règles ne sont pas sensibles à la casse. Il n’est pas nécessaire de créer plusieurs règles pour tenir compte des variations des majuscules et minuscules dans les conditions des champs Description et Banque.

Sélectionnez le champ	Sélectionnez l’opérateur	Saisissez la condition
Description	Contient Est exactement Ne contient pas	Texte
Champ Banque	Contient Ne contient pas	Texte
Montant	Est égal à Est supérieur à Est inférieur à N'est pas égal à	Chiffres uniquement

(Facultatif) Pour ajouter des conditions additionnelles pour la même règle, cliquez sur Ajouter une ligne et entrez les conditions.
1. Pour exiger que toutes les conditions soient remplies avant que la règle puisse être appliquée, sélectionnez tout au-dessus de la liste des conditions.
2. Pour exiger que n’importe quelle condition puisse être remplie pour que la règle puisse être appliquée, sélectionnez n’importe quelle.
Configurez l’action que QuickBooks doit effectuer lorsque les conditions sont respectées. Vous pouvez attribuer :
- Bénéficiaire
- Catégorie
- Code de taxe de vente (le cas échéant)
- Classe
- Lieu
- Mémo

Il est possible que vous ne voyiez pas tous les champs mentionnés ci-dessus. Pour s'assurer que vos règles fonctionnent, QuickBooks affiche seulement les champs que vous pouvez utiliser avec votre version de QuickBooks et selon les paramètres de votre entreprise. Par exemple, vous avez accès à la catégorie seulement si vous utilisez QuickBooks Plus et que vous effectuiez le suivi par catégorie.

(Facultatif) Cliquez sur Répartir si vous voulez que la règle répartisse une opération bancaire entre différents codes de taxe de vente, catégories ou classes. Vous pouvez attribuer des répartitions par pourcentage ou par montant. Pour ajouter plus de lignes de formulaires au besoin, cliquez sur Ajouter une ligne.
(Facultatif) Sélectionnez Ajouter automatiquement à mes documents comptables si vous voulez que QuickBooks accepte automatiquement les opérations qui répondent à ces conditions et les déplace vers l'onglet Dans QuickBooks.
Cliquez sur Enregistrer. La règle est ajoutée au bas de la liste des règles, qui est la plus faible priorité.

QuickBooks n’applique qu’une seule règle par transaction. Par exemple, si la première règle s’applique à une transaction, aucune des règles qui la suivent ne seront appliquées

(Facultatif) Pour modifier le niveau de priorité d'une règle, faites glisser sa poignée vers le haut ou vers le bas.

Qu'arrive-t-il aux opérations?

Si vous n'avez pas sélectionné « Ajouter automatiquement à mes documents comptables », QuickBooks applique la règle aux opérations non acceptées et affiche « Règle » dans toutes les lignes qui satisfont aux conditions que vous avez indiquées. Il vous suffit de les ajouter à vos documents comptables.

Si vous avez sélectionné « Ajouter automatiquement à mes documents comptables », il n'est pas nécessaire d'ajouter les opérations manuellement parce que QuickBooks les a automatiquement déplacées vers vos documents comptables. Les opérations s’affichent sous l'onglet Dans QuickBooks avec une icône Auto-ajouter, à côté de « RÈGLE ».

Voir aussi

Aperçu des règles d’activités bancaires

Gestion des règles bancaires

Aperçu des connexions bancaires et des opérations téléchargées