Corriger un solde d’ouverture incorrect avant le rapprochement

Vous avez de la chance. Cliquez sur le lien dans l’alerte d’écarts. Cela vous amène au rapport d’écarts.

Ce que le rapport d’écarts trouve

Le rapport d’écart trouve n’importe quelle opération qui a été :

• modifiée après avoir été rapprochée, si le changement a modifié le solde du compte;
• supprimée après avoir été rapprochée;
• rapprochée dans l’historique du compte en changeant son état à Rapproché (R);
• non rapprochée dans l’historique du compte en changeant son état de Rapproché (R) à Compensé (C) ou à rien (vide).

Utiliser le rapport d’écarts pour corriger un écart de solde d’ouverture

Le rapport d’écarts peut vous aider à corriger votre solde d’ouverture, une opération à la fois.

1. Cliquez sur la roue dentée > Rapprocher.

2. Cliquez sur le lien dans l’alerte d’écart du solde d’ouverture.
3. Vérifiez le type de modification pour chaque opération répertoriée dans le rapport d’écarts.
   1. Suivez ces étapes pour les opérations modifiées.
   2. Suivez ces étapes pour les opérations non rapprochées.
   3. Suivez ces étapes pour les opérations supprimées.
   4. Suivez ces étapes pour les opérations qui ont été rapprochées dans le registre par erreur.
4. Chaque fois que vous corrigez une opération, le montant de l’écart indiqué dans la partie supérieure droite se rapproche de 0,00 $.
5. Quand ce montant atteint 0,00 $, votre solde d’ouverture correspond à celui de votre relevé de compte. Hourra! Vous avez résolu un écart de solde d’ouverture! Cliquez sur Reprendre le rapprochement.

Pour corriger une opération modifiée

Si une modification a été apportée au montant de l’opération ou au compte : 

1. Sélectionnez l’opération, puis apportez les modifications nécessaires.
2. Enregistrer vos modifications. Lorsque vous modifiez et enregistrez chaque opération : 
   1. L’opération est supprimée du rapport d’écarts si vous remplacez le montant par celui qui avait été rapproché auparavant.
   2. Le montant de l’écart figurant dans la partie supérieure droite se rectifie afin de correspondre à votre modification.

Pour corriger les opérations non rapprochées

Si une opération n’a pas fait l’objet d’un rapprochement dans l’historique du compte : 

1. Cliquez sur l’opération.
2. Changez son état à Rapproché (R).
3. Enregistrez la modification.
   1. L’opération ne figure plus dans le rapport d’écarts.
   2. Le montant de l’écart figurant dans la partie supérieure droite se rectifie afin de correspondre à votre modification.

Correction des opérations supprimées

Pour corriger les opérations supprimées : 

1. Prenez note du montant total de l’écart qui figure dans la partie supérieure droite de la page.
2. Fermez le rapport d’écarts.
3. Recréez l’opération supprimée dans l’historique du compte. Apprendre à créer une opération.

4. Trouvez l’opération recréée dans l’historique du compte et cliquez sur son état de rapprochement jusqu’à ce qu’il indique R pour Rapproché.

5. Cliquez sur la roue dentée > Rapprocher.

6. Si une alerte d’écart est toujours affichée, cliquez sur le lien qui permet de revenir dans le rapport d’écarts. L’opération supprimée demeure dans le rapport d’écarts. Toutefois, le montant de l’écart affiché dans la partie supérieure est modifié pour correspondre à celui de l’opération rapprochée qui a été recréée.
7. Vérifiez si le montant total de l’écart a été réduit. Si c’est le cas, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie!
8. Recherchez des opérations supplémentaires afin de résoudre le problème jusqu’à ce que la différence devienne égale à 0,00 $. Vous obtiendrez un message lorsque vous aurez réussi.

Rectifiez les opérations qui ont été rapprochées dans le registre par erreur

Si une opération n’a pas fait l’objet d’un rapprochement dans l’historique du compte : 

1. Cliquez sur l’opération.
2. Changez son état à Compensé (C) ou à rien (vide).
3. Enregistrez la modification.
   1. L’opération ne figure plus dans le rapport d’écarts.
   2. Le montant de l’écart figurant dans la partie supérieure droite se rectifie afin de correspondre à votre modification.

Si une opération porte la mention « compensé » (C) dans l’historique du compte, elle s’accompagnera d’un crochet dans l’écran de rapprochement.

Une fois que vous aurez corrigé toutes les opérations modifiées à l’origine de l’écart, le montant de l’écart sera de 0,00 $. Bien joué! L’alerte ne s’affiche plus, et vous pouvez commencer le rapprochement.

 

1. Cliquez sur la roue dentée > Plan comptable.

2. Repérez le compte, puis cliquez sur Afficher l'historique du compte.
3. Vérifiez le solde d’ouverture du compte.

   1. S’il est inexact, vous aurez probablement à le modifier.

   2. S’il n’y en a pas, vous devrez peut-être le saisir.
4. S’il s’agit d’un compte pour les opérations des connexions bancaires, recherchez les opérations téléchargées en aval qu'a compensées la banque avant la date de début du relevé de compte. Vous devrez peut-être les supprimer.

Lorsque vous vous connectez à votre banque, un solde d'ouverture est enregistré en fonction du moment à partir duquel vous avez téléchargé vos opérations (généralement une période de 90 jours). Si des opérations antérieures à cette période figurent dans le compte, le solde d'ouverture enregistré sera alors probablement erroné.

 

Si votre solde d’ouverture QuickBooks ne correspond pas à celui de votre relevé de compte, mais qu’il n’y a pas d’alerte, vérifiez les points suivants : 

Si vous rapprochez le bon mois, mais le solde d’ouverture est incorrect et il n’y a pas d’alerte, il est possible que ce compte n’ait jamais été rapproché à l’aide de l’outil de rapprochement dans QuickBooks en ligne. Nous vous recommandons de nous appeler ou d’appeler votre expert-comptable pour vous aider à régler cette question.