Remboursement d’un client

Lorsque vous émettez un remboursement (par chèque ou en espèces) à un client, vous pouvez entrer un reçu de remboursement pour vos dossiers.

Vous n’imprimez et n’envoyez pas le reçu de remboursement; cependant, vous pouvez automatiquement imprimer le chèque de remboursement connexe.

Note : Il existe des procédures de remboursement différentes pour :

• Commandes payées d’avance
• Trop-perçu

Pour créer un reçu de remboursement :

1. Cliquez sur Créer (+) > Reçu de remboursement.

   Conseil!Si vous avez plusieurs remboursements à inscrire, il serait peut-être plus rapide de les entrer à partir de l'historique du compte. Comment entrer les données à partir de l'historique du compte?

2. Sélectionnez un client à rembourser. Ou ajoutez un nouveau client.

   Si vous sélectionnez un client utilisant une devise étrangère, la devise et le taux de change apparaissent vis-à-vis du champ Client sur les formulaires de vente. Le taux de change affiché est le taux en vigueur au moment de l’opération.

3. (Facultatif) Sélectionner un service/lieu. Si vous ne voyez pas le le service/lieu, la fonction du suivi par lieu/service est désactivée dans Paramètres de l’entreprise.
4. (Facultatif) Si vous utilisez des numéros d'opérations personnalisés, vous pouvez modifier le nº du remboursement; si vous utilisez la numérotation automatique, vous ne verrez pas de nº de remboursement. Vous devez enregistrer le reçu de remboursement afin qu’un numéro lui soit attribué.
5. Changez la Date du reçu de remboursement à la date d'émission du remboursement.
6. Entrez chaque imputation incluse dans ce remboursement.

   Date du service	Utilisez-la pour indiquer quand le service a été offert ou le produit a été vendu. Si vous ne voyez pas la colonne Date du service, vous pouvez l’activer. (Pour l’activer : cliquez sur la roue dentée > Paramètres de l’entreprise > Contenu du formulaire de vente > Date du service)
   Produit/service	Si vous ne voyez pas une colonne Produit/Service, cela veut dire qu'elle n’est pas activée. (Pour l’activer : cliquez sur la roue dentée > Paramètres de l’entreprise > Ventes > Produits et services.)
   Description	Le texte de description apparaît sur le chèque associé avec ce remboursement.
   Qté/Taux	Ensemble, Qté et Taux calculent le montant pour une ligne. Si vous ne voyez pas Qté et Taux, vous pouvez les activer. (Pour les activer : cliquez sur la roue dentée > Paramètres de l’entreprise > Ventes > Produits et services > Suivi de la quantité et des prix/taux) Si vous modifiez le prix ou le taux d’un produit ou d’un service, le changement n’affecte pas son taux quand vous l’utiliserez ultérieurement.
   Classe	(Facultatif) Sélectionnez une classe. Si vous ne voyez pas Classe, mais voulez l’utiliser, vous pouvez l’activer. (Pour l’activer : cliquez sur la roue dentée > Paramètres de l’entreprise > Options avancées > Catégories) .
   Montant	Entrez un montant si vous n’avez pas indiqué de quantité ou de taux.
   Taxe de vente	Ce champ indique le code de taxe de vente pour cette imputation.

7. Pour appliquer un rabais, choisissez un pourcentage dans le champ Pourcentage de rabais ou changez le champ à Valeur de rabais et entrez un montant de rabais; le montant de rabais est calculé à droite de la case de rabais. Si vous ne voyez pas le champ Rabais, mais voulez l’utiliser, vous pouvez l’activer. (Pour l’activer : cliquez sur la roue dentée > Paramètres de l’entreprise > Ventes > Contenu du formulaire de vente > Rabais). En savoir plus
8. Ajoutez tous les frais d’expédition que vous remboursez au champ Expédition. Si vous faites le suivi de la taxe de vente, sélectionnez aussi un code de taxe de vente pour expédition.
9. (Facultatif) Entrez un mémo. Le texte du mémo s’affiche sur le chèque de remboursement que vous imprimez et sur le prochain relevé de compte de ce client.
10. Entrez les renseignements du remboursement :

    Méthode de remboursement	(Facultatif) Sélectionnez le mode de paiement que vous utiliserez dans le champ Méthode de remboursement. Quelle est l’utilité? Si vous utilisez un mode de paiement par carte de crédit, vous pouvez modifier les infos sur la carte de crédit à partir d’ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer ces renseignements dans le compte du client à la page Clients pour une utilisation ultérieure. Si vous utilisez Paiements QuickBooks, sélectionnez Traiter le remboursement sur carte de crédit.
    Remboursement de	Sélectionnez le compte Espèces, Chèque ou Bancaire duquel vous voulez émettre ce remboursement. Si vous remboursez à l'aide de Paiements QuickBooks, il n'est pas nécessaire de sélectionnez une option sous Remboursement de. Le montant sera retiré du compte des dépôts que vous avez identifié lorsque vous avez configuré le service.

Voir aussi

À quel compte l’imputation doit-elle être reportée?