Réconcilier un compte bancaire, de carte de paiement ou de petite caisse

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Pour garantir l’exactitude des documents comptables, il est important de réconcilier vos comptes bancaires et de petite caisse.

• Lorsque vous réconciliez un compte bancaire, vous vérifiez que chaque opération du relevé de compte est correctement saisie dans le compte QuickBooks correspondant.
• Lorsque vous réconciliez un compte de petite caisse, vous vérifiez que chaque opération du registre de petite caisse correspond au compte QuickBooks correspondant.

Dans cet exemple, nous vous montrons comment réconcilier un compte bancaire.

Réconcilier un compte, c’est l’équilibrer.

Pour réconcilier un compte bancaire :

1. Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée > Réconcilier.
2. Cliquez sur la flèche déroulante Compte et sélectionnez le compte que vous souhaitez réconcilier.
3. Cliquez sur Réconcilier maintenant.
4. Ouvrez votre relevé bancaire.
   Si vous n'avez plus effectué de réconciliation depuis un certain temps

   Commencez par le plus ancien relevé de compte que vous avez. Plus vous remontez en arrière, plus vous êtes susceptible de découvrir d'éventuelles erreurs et divergences. Effectuez la réconciliation de chaque relevé de compte, l’un après l’autre, jusqu’au plus récent.

5. Comparez le montant du solde d’ouverture indiqué dans QuickBooks à celui du relevé. S’ils ne sont pas identiques, cliquez sur Annuler. Découvrez pourquoi ils ne correspondent pas et trouvez une solution au problème avant de réconcilier le compte.
6. Entrez les données suivantes de votre relevé de compte.
   1. Date de fin du relevé de compte
   2. Solde final
   3. Frais de service
   4. Intérêts créditeurs

   Les champs relatifs aux frais de service et aux intérêts peuvent ne pas s’afficher. S’ils apparaissent mais que vous n’avez aucun montant à saisir, vous pouvez laisser ces champs vides.

7. Cliquez sur OK.
8. Sur le relevé bancaire, trouvez la première opération et cochez l’opération correspondante dans la fenêtre Réconcilier. Les opérations téléchargées dans la période du relevé de compte sont automatiquement sélectionnées.
9. Suivez cette étape pour chaque opération figurant sur le relevé bancaire jusqu'à ce que toutes les opérations correspondantes aient été sélectionnées dans la fenêtre Réconcilier.

Une fois les opérations sélectionnées et celles de votre relevé bancaire rapprochées, la différence indiquée au bas de la fenêtre Réconcilier est égale à zéro.

10. N'oubliez pas ce qui suit pendant la réconciliation :
    • Pour vous aider à trouver des opérations, vous pouvez trier par colonne, changer l’ordre des colonnes et redimensionner la largeur de colonne..
    • Si une opération est incorrecte, cliquez dessus pour la modifier dans le formulaire d’opération.
    • Si une opération de votre relevé de compte n’apparaît pas, cliquez sur Créer (+) pour l’entrer maintenant.
    • À mesure que vous les sélectionnez, le nombre d’opérations sélectionnées (compensées) est reporté dans la partie inférieure de la fenêtre.
11. Si vous avez des difficultés à obtenir une différence égale à zéro :
    1. Assurez-vous que les informations du relevé de compte que vous avez saisies au début de la réconciliation sont exactes.
    2. Assurez-vous que le nombre d’opérations compensées est le même dans QuickBooks et sur le relevé de compte. Par exemple, si votre relevé de compte bancaire indique 11 chèques et paiements et que le nombre correspondant dans QuickBooks est plus élevé, vous avez sélectionné trop d’opérations. Si le nombre dans QuickBooks est inférieur à celui du relevé, vous avez oublié de sélectionner une ou plusieurs opérations de chèque ou de paiement.
    3. Assurez-vous que les montants des opérations compensées sont les mêmes que dans le relevé de compte.
12. Si vous éprouvez toujours des difficultés pour obtenir une différence égale à zéro, essayez de suivre ces conseils.
13. Une fois que la différence est égale à zéro, cliquez sur Terminer maintenant.
14. Si vous réconciliez un autre type de compte, choisissez la façon dont vous voulez régler la facture fournisseur. Vous pouvez :

    • rédiger un chèque pour payer maintenant (vous pouvez régler votre solde à payer ou le montant que vous souhaitez). Vous pouvez également imprimer le chèque plus tard.

    • entrer une facture fournisseur plus tard pour mieux gérer votre flux de trésorerie En savoir plus.

    • Laissez le solde dans le compte réconcilié. Si vous laissez le solde, l'opération sélectionnée est simplement marquée comme réconciliée.

15. Pour afficher le rapport de réconciliation, trouvez-le dans la liste de rapports puis sélectionnez-le.
16. Cliquez sur Imprimer.

Lorsque vous sélectionnez la case de l’opération, vous la marquez comme compensées (réconciliée approximativement). Lorsque vous avez terminé une réconciliation, les opérations compensées deviennent réconciliées. Dans les historiques des comptes, la colonne relative à l’état de réconciliation indique un C pour les opérations compensées et un R pour les opérations réconciliées.

Voir aussi

Trouver les erreurs de réconciliation <![CDATA[ ]]>

Que faire si mon solde d’ouverture de QuickBooks ne correspond pas au solde d'ouverture de mon relevé de compte ? <![CDATA[ ]]>

Imprimer un rapport de réconciliation[CDATA[ ]]>

Ajout ou modification d'une opération durant la réconciliation <![CDATA[ ]]>

Annulation d’une session de réconciliation <![CDATA[ ]]>

Configuration d’un compte de petite caisse