Comment télécharger les opérations bancaires ?

QuickBooks se connecte à des milliers d'institutions financières pour vous permettre de télécharger automatiquement vos opérations bancaires et de carte de paiement.

Toutefois, si QuickBooks n'est pas encore connecté à votre banque, vous pourrez importer vos opérations bancaires dans QuickBooks si votre banque prend en charge certains types de téléchargements de fichiers (.qfx, .qbo, .csv et .ofx). Vous pouvez ensuite télécharger le fichier dans QuickBooks.

Important !N'importez pas de fichiers bancaires si vous avez déjà configuré les connexions à votre banque. Vous risquez de télécharger des opérations en double que vous devrez ensuite supprimer ou exclure.

Lorsque vous devez charger un fichier bancaire, procédez comme suit :

1. Téléchargez vos opérations sur le site Web de votre banque.
   • Connectez-vous sur le site Web de votre banque et suivez la procédure en ligne de votre banque pour télécharger vos opérations sur votre ordinateur. Vous pouvez choisir des opérations d'un compte spécifique ou de plusieurs comptes ou même sélectionner une période pour les opérations.
   • Choisissez un des types de fichiers pris en charge suivants :
     • Quicken (QFX)
     • QuickBooks (QBO)
     • Valeurs séparées par une virgule (CSV)
     • Microsoft Money (OFX).

     (Ne sélectionnez pas un fichier Quicken .qif.)

   • Notez le nom du fichier et l'emplacement où vous le téléchargez.
2. Sur la page Banque, cliquez sur Importer un fichier.
3. Cliquez sur Parcourir pour trouver et sélectionner le fichier à importer, puis cliquez sur Ouvrir.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez le compte QuickBooks dans lequel vous souhaitez importer les données bancaires, puis cliquez sur Suivant. Si vous n'avez pas encore configuré de compte, cliquez sur Ajouter dans la liste déroulante et ajoutez un compte.
6. Si vous téléchargez un fichier .csv, vous êtes invité à sélectionner des colonnes du fichier .csv qui correspondent à des champs bancaires de QuickBooks. Cliquez sur Suivant lorsque vous avez terminé.
7. Cliquez sur Terminer pour revenir à la page Banque et commencez à vérifier vos opérations bancaires afin de pouvoir les accepter dans QuickBooks.

Quand doit-on importer un fichier bancaire ?

• Chargez vos fichiers bancaires si QuickBooks ne prend pas encore en charge votre banque.
• Importez votre fichier bancaire si vous avez besoin de l'historique d'opérations uniquement disponibles sur le site Web de votre banque. QuickBooks télécharge les 90 derniers jours d'opérations la première fois que vous vous connectez à un compte. Important ! Veillez à préciser une période antérieure aux 90 derniers jours. Sinon, vous risquez de télécharger des opérations en double.

Voir aussi

Questions courantes au sujet du chargement des fichiers bancaires