Adicionar itens baixados de feeds bancários ao QuickBooks

Para cada transação baixada, o QuickBooks analisa as informações bancárias e oferece sugestões possíveis (categoria ou beneficiário, por exemplo) para aceitar a transação em seus registros contábeis.

Quando o QuickBooks faz o download de seus dados do banco, ele analisa as informações bancárias e sugere a você uma ação, geralmente Adicionar, Corresponder ou, às vezes, Transferir.

Quando você realiza uma dessas ações, você aceita o item como uma transação no QuickBooks. Os itens não aceitos não podem ser acompanhados ou relatados. Por isso, essa é uma tarefa importante.

O QuickBooks se esforça para pré-processar a transação para você, limpando as descrições criptografadas e sugerindo uma possível categoria ou beneficiário. Você pode adicionar o item como estiver ou revisar e fazer alterações antes de adicionar. Além disso, é possível adicionar um grupo de itens como um lote.

Para adicionar um item sem revisar:

Para revisar um item antes de adicionar:

  1. Selecione uma linha. A linha será expandida para exibir mais detalhes.
  2. Revise os detalhes na linha expandida:

    O QuickBooks pode exibir um nome de cliente ou fornecedor correspondente (se existir um), assim como uma categoria. Despesa ou rendimentos não categorizados aparecem se o QuickBooks não conseguir encontrar uma categoria provável.

    Se o item for uma transação de recibo de venda, ele também exibirá o valor do imposto associado à categoria, se houver um, ou permitirá que você selecione um código para associar a essa transação. Se ele não exibir essas informações, selecione ou adicione um tipo de transação, um beneficiário e uma categoria (especialmente, se a categoria for Rendimentos ou despesa não categorizada) e o código, se necessário, antes de adicionar a transação ao QuickBooks.

    Se a categoria tiver um código padrão associado a ela, o código tributário será preenchido automaticamente. Caso não tenha, será preciso selecionar um para adicionar a transação. Para não precisar sempre selecionar um código, acesse seu Plano de contas e defina um código padrão a ser utilizado em cada conta. Você pode substituir esse código, se necessário.

    Se você se conectou a bancos que usam moedas estrangeiras, você também verá campos de moeda. Consulte Adicionar transações em moeda estrangeira.

  3. Faça alterações na transação, como alterar o beneficiário ou a categoria ou adicionar uma classe ou local.
  4. Quando estiver satisfeito com os detalhes, clique em Aceitar. A transação desaparecerá da lista e será movida para a guia No QuickBooks.

Para adicionar itens como um lote:

  1. Clique na caixa de seleção de cada linha que você quer adicionar.
  2. Clique no botão Ações em lote na parte superior da tabela:
    1. Faça as alterações que desejar na janela Modificar selecionados e clique em Aplicar.
    2. Para adicionar as transações modificadas ao QuickBooks, mantenha as caixas de seleção marcadas e clique em Ações em lote novamente.
    3. Clique em Aceitar selecionados.

Consulte também

Dicas para aceitar itens de feeds bancários rapidamente

Corresponder itens baixados a transações do QuickBooks

Designar um item de feed bancário como uma transferência

Desfazer uma adição, correspondência ou transferência

Como os feeds bancários e o QuickBooks funcionam juntos?