Adicionar regras
As regras dizem ao QuickBooks o que fazer com transações bancárias rejeitadas (descarregadas ou enviadas) que atendem a determinadas condições.
Para adicionar uma regra:
-
Na barra de navegação, clique em Transações > Transações bancárias.
- Clique na seta suspensa Atualizar e selecione Gerenciar regras.
- Clique em Nova regra.
- Insira um nome descritivo e selecione se a regra refere-se a uma transação de entrada ou de saída de dinheiro.
Os nomes de regras podem ter apenas letras, números e espaços.
- Selecione a que conta bancária a regra se aplica.
- Configure as condições que o QuickBooks deve procurar ao fazer o download de itens bancários. Lembre-se de que as regras não diferenciam letras maiúsculas e minúsculas. Não é necessário criar várias regras para acomodar as variações de maiúsculas e minúsculas nas condições de texto Descrição e Banco.
Selecione o campo | Selecione o operador | Insira a condição |
---|
Descrição | - Contém
- É exatamente
- Não contém
| Texto |
Texto do banco | | Texto |
Valor | - Igual
- É superior a
- É inferior a
- Não é igual a
| Apenas números |
- (Opcional) Para adicionar mais condições para a mesma regra, clique em Adicionar linha e insira as condições.
- Para definir que todas as condições devem ser atendidas antes de a regra ser aplicada, selecione Tudo acima da lista de condições.
- Para definir que qualquer condição pode ser atendida para a regra ser aplicada, selecione Qualquer uma.
- Defina a ação que o QuickBooks deve realizar quando as condições forem atendidas. Você pode atribuir:
- Beneficiário
- Categoria
- Código tributário (se aplicável)
- Classe
- Local
- Comentário
Talvez nem todos os campos listados acima sejam exibidos. Para garantir que suas regras funcionem, o QuickBooks mostra apenas os campos que podem ser usados com sua versão do QuickBooks e compatíveis com a maneira que sua empresa está configurada. Por exemplo, "classe" está disponível apenas se você usa o QuickBooks e monitora classes.
- (Opcional) Clique em Dividir se desejar que a regra divida uma transação bancária em diferentes categorias, códigos tributários ou classes. Você pode atribuir divisões por porcentagem ou valor. Para adicionar mais itens de linha, clique em Adicionar linha.
- (Opcional) Se deseja que o QuickBooks aceite automaticamente as transações que atendem às condições e mova os dados para a guia Importadas, selecione Adicionar automaticamente aos meus livros contábeis.
- Clique em Salvar. A regra é adicionada à parte inferior da lista de regras, tendo a menor prioridade.
O QuickBooks aplica somente uma regra por transação. Por exemplo, se a primeira regra se aplica a uma transação, as próximas regras não serão aplicadas
- (Opcional) Para aumentar ou diminuir a prioridade de uma regra, arraste o identificador para cima ou para baixo.
O que acontece com as transações?
Se a opção "Adicionar automaticamente aos meus livros contábeis" não estiver selecionada, o QuickBooks aplicará a regra às transações rejeitadas e exibirá "REGRA" em todas as linhas que atendam às condições definidas. Você só precisa adicioná-las aos seus livros contábeis.
Se você selecionou a opção "Adicionar automaticamente aos meus livros contábeis", o QuickBooks moverá automaticamente as transações para os seus livros (não será necessário adicioná-las manualmente). Elas serão exibidas na guia "Importadas" com um ícone "Adicionar automaticamente" (ao lado de "REGRA").
Consulte também
Visão geral das regras
Gerenciar regras
Visão geral de feeds bancários e transações descarregadas