Adicionar regras

As regras dizem ao QuickBooks o que fazer com transações bancárias rejeitadas (descarregadas ou enviadas) que atendem a determinadas condições.

Para adicionar uma regra:

  1. Na barra de navegação, clique em Transações > Transações bancárias.

  2. Clique na seta suspensa Atualizar e selecione Gerenciar regras.
  3. Clique em Nova regra.
  4. Insira um nome descritivo e selecione se a regra refere-se a uma transação de entrada ou de saída de dinheiro.
  5. Os nomes de regras podem ter apenas letras, números e espaços.

  6. Selecione a que conta bancária a regra se aplica.
  7. Configure as condições que o QuickBooks deve procurar ao fazer o download de itens bancários. Lembre-se de que as regras não diferenciam letras maiúsculas e minúsculas. Não é necessário criar várias regras para acomodar as variações de maiúsculas e minúsculas nas condições de texto Descrição e Banco.
    Selecione o campoSelecione o operadorInsira a condição
    Descrição
    • Contém
    • É exatamente
    • Não contém
    Texto
    Texto do banco
    • Contém
    • Não contém
    Texto
    Valor
    • Igual
    • É superior a
    • É inferior a
    • Não é igual a
    Apenas números
  8. (Opcional) Para adicionar mais condições para a mesma regra, clique em Adicionar linha e insira as condições.
    1. Para definir que todas as condições devem ser atendidas antes de a regra ser aplicada, selecione Tudo acima da lista de condições.
    2. Para definir que qualquer condição pode ser atendida para a regra ser aplicada, selecione Qualquer uma.
  9. Defina a ação que o QuickBooks deve realizar quando as condições forem atendidas. Você pode atribuir:
  10. Talvez nem todos os campos listados acima sejam exibidos. Para garantir que suas regras funcionem, o QuickBooks mostra apenas os campos que podem ser usados com sua versão do QuickBooks e compatíveis com a maneira que sua empresa está configurada. Por exemplo, "classe" está disponível apenas se você usa o QuickBooks e monitora classes.

  11. (Opcional) Clique em Dividir se desejar que a regra divida uma transação bancária em diferentes categorias, códigos tributários ou classes. Você pode atribuir divisões por porcentagem ou valor. Para adicionar mais itens de linha, clique em Adicionar linha.
  12. (Opcional) Se deseja que o QuickBooks aceite automaticamente as transações que atendem às condições e mova os dados para a guia Importadas, selecione Adicionar automaticamente aos meus livros contábeis.
  13. Clique em Salvar. A regra é adicionada à parte inferior da lista de regras, tendo a menor prioridade.
  14. O QuickBooks aplica somente uma regra por transação. Por exemplo, se a primeira regra se aplica a uma transação, as próximas regras não serão aplicadas

  15. (Opcional) Para aumentar ou diminuir a prioridade de uma regra, arraste o identificador para cima ou para baixo.

O que acontece com as transações?

Se a opção "Adicionar automaticamente aos meus livros contábeis" não estiver selecionada, o QuickBooks aplicará a regra às transações rejeitadas e exibirá "REGRA" em todas as linhas que atendam às condições definidas. Você só precisa adicioná-las aos seus livros contábeis.

Se você selecionou a opção "Adicionar automaticamente aos meus livros contábeis", o QuickBooks moverá automaticamente as transações para os seus livros (não será necessário adicioná-las manualmente). Elas serão exibidas na guia "Importadas" com um ícone "Adicionar automaticamente" (ao lado de "REGRA").

Consulte também

Visão geral das regras

Gerenciar regras

Visão geral de feeds bancários e transações descarregadas