Dividir transações na página de serviços bancários

Na guia Analisar da página de Transações bancárias, talvez seja necessário dividir uma transação (um depósito ou uma despesa) entre várias contas, produtos e serviços. As etapas para dividir um cheque ou um depósito são parecidas. Neste exemplo, dividiremos um cheque.

Dividir um cheque na guia Analisar

  1. Na barra de navegação, clique em Transações > Transações bancárias.

  2. Selecione a conta com o cheque que deseja dividir.
  3. Selecione a guia Analisar.
  4. Selecione o cheque que deseja dividir.
  5. Clique em Dividir.
  6. Selecione um beneficiário.
  7. Para o primeiro item de linha de divisão, selecione uma categoria (conta).
  8. Insira o valor para essa categoria.
  9. Preencha o segundo item de linha.
  10. Para adicionar mais itens de linha, clique em Adicionar linhas abaixo.
  11. Conforme você adiciona um valor para cada item de linha, o QuickBooks calcula o total dos valores divididos. A diferença entre o valor total da transação e o total dos valores divididos é exibida abaixo. Antes de salvar a transação, certifique-se de que a diferença seja 0.
  12. (Opcional) Insira um comentário.
  13. Clique em Salvar e adicionar.

Depois de salvar e adicionar uma transação, ela será movida para a guia Importadas. Para editar uma transação adicionada, siga as etapas abaixo.

Dividir uma transação na guia Importadas

  1. Na barra de navegação, clique em Transações > Transações bancárias.

  2. Selecione a conta com a transação que deseja dividir.
  3. Selecione a guia Importadas.
  4. Localize a transação.
  5. Clique no link da coluna Adicionado ou Correspondido.
  6. Se essa transação não está em sua moeda local, escolha a moeda estrangeira e, em seguida, digite o valor da moeda estrangeira ou a taxa de câmbio. O QuickBooks realizará os cálculos.
  7. Selecione um beneficiário se não houver um selecionadomarcado. Se essa for uma conta em moeda estrangeira, o QuickBooks exibirá apenas os beneficiários que usam a moeda selecionada.
  8. Na primeira linha da lista Detalhes da conta, selecione uma conta e insira um valor.

    Se a categoria tiver um código de imposto sobre vendas padrão associado a ela, ele será preenchido automaticamente. Se não tiver, será necessário escolher um para adicionar a transação. Para não precisar escolher um código toda vez, acesse seu Plano de contas e defina um código de imposto sobre vendas padrão a ser utilizado em cada conta. Se necessário, é possível sobrescrever esse código.

  9. Adicione o número de itens de linha da conta necessários para a divisão.
  10. Se monitora o estoque ou produtos ou serviços faturáveis, insira-os na lista Detalhes do item.
  11. (Opcional) Insira um comentário para a transação.
  12. Quando o valor total da divisão for igual ao valor original da transação, clique em Salvar e fechar.